Prime Value Emerging Opportunities Fund / Unit Prices

The following table lists the historical unit prices for the Emerging Opportunities Fund since 8 October 2015.

From: To:
Date Issue Withdrawal Issue [1] Withdrawal [1]
16/10/2019 1.4991 1.4871 1.4991 1.4871
15/10/2019 1.4835 1.4717 1.4835 1.4717
14/10/2019 1.4840 1.4722 1.4840 1.4722
11/10/2019 1.4682 1.4566 1.4682 1.4566
10/10/2019 1.4625 1.4509 1.4625 1.4509
09/10/2019 1.4677 1.4561 1.4677 1.4561
08/10/2019 1.4747 1.4629 1.4747 1.4629
07/10/2019 1.4734 1.4616 1.4734 1.4616
04/10/2019 1.4666 1.4550 1.4666 1.4550
03/10/2019 1.4476 1.4360 1.4476 1.4360
02/10/2019 1.4634 1.4518 1.4634 1.4518
01/10/2019 1.4737 1.4619 1.4737 1.4619
30/09/2019 1.4613 1.4497 1.4613 1.4497
27/09/2019 1.4565 1.4449 1.4565 1.4449
26/09/2019 1.4565 1.4449 1.4565 1.4449
25/09/2019 1.4562 1.4446 1.4562 1.4446
24/09/2019 1.4693 1.4575 1.4693 1.4575
23/09/2019 1.4661 1.4545 1.4661 1.4545
20/09/2019 1.4619 1.4503 1.4619 1.4503
19/09/2019 1.4649 1.4533 1.4649 1.4533
18/09/2019 1.4611 1.4495 1.4611 1.4495
17/09/2019 1.4566 1.4450 1.4566 1.4450
16/09/2019 1.4535 1.4419 1.4535 1.4419
13/09/2019 1.4534 1.4418 1.4534 1.4418
12/09/2019 1.4539 1.4423 1.4539 1.4423
11/09/2019 1.4591 1.4475 1.4591 1.4475
10/09/2019 1.4608 1.4492 1.4608 1.4492
09/09/2019 1.4676 1.4560 1.4676 1.4560
06/09/2019 1.4671 1.4555 1.4671 1.4555
05/09/2019 1.4525 1.4409 1.4525 1.4409
04/09/2019 1.4339 1.4225 1.4339 1.4225
03/09/2019 1.4400 1.4286 1.4400 1.4286
02/09/2019 1.4351 1.4237 1.4351 1.4237
30/08/2019 1.4396 1.4282 1.4396 1.4282
29/08/2019 1.4190 1.4076 1.4190 1.4076
28/08/2019 1.4209 1.4095 1.4209 1.4095
27/08/2019 1.4100 1.3988 1.4100 1.3988
26/08/2019 1.3964 1.3852 1.3964 1.3852
23/08/2019 1.4134 1.4022 1.4134 1.4022
22/08/2019 1.4081 1.3969 1.4081 1.3969
21/08/2019 1.4003 1.3891 1.4003 1.3891
20/08/2019 1.3954 1.3842 1.3954 1.3842
19/08/2019 1.3728 1.3618 1.3728 1.3618
16/08/2019 1.3630 1.3522 1.3630 1.3522
15/08/2019 1.3625 1.3517 1.3625 1.3517
14/08/2019 1.3862 1.3752 1.3862 1.3752
13/08/2019 1.3805 1.3695 1.3805 1.3695
12/08/2019 1.3854 1.3744 1.3854 1.3744
09/08/2019 1.3769 1.3659 1.3769 1.3659
08/08/2019 1.3716 1.3606 1.3716 1.3606
07/08/2019 1.3596 1.3488 1.3596 1.3488
06/08/2019 1.3550 1.3442 1.3550 1.3442
05/08/2019 1.3792 1.3682 1.3792 1.3682
02/08/2019 1.4145 1.4033 1.4145 1.4033
01/08/2019 1.4133 1.4021 1.4133 1.4021
31/07/2019 1.4111 1.3999 1.4111 1.3999
30/07/2019 1.4176 1.4064 1.4176 1.4064
29/07/2019 1.4168 1.4056 1.4168 1.4056
26/07/2019 1.4034 1.3922 1.4034 1.3922
25/07/2019 1.4045 1.3933 1.4045 1.3933
24/07/2019 1.3878 1.3768 1.3878 1.3768
23/07/2019 1.3870 1.3760 1.3870 1.3760
22/07/2019 1.3736 1.3626 1.3736 1.3626
19/07/2019 1.3748 1.3638 1.3748 1.3638
18/07/2019 1.3622 1.3514 1.3622 1.3514
17/07/2019 1.3564 1.3456 1.3564 1.3456
16/07/2019 1.3621 1.3513 1.3621 1.3513
15/07/2019 1.3616 1.3508 1.3616 1.3508
12/07/2019 1.3663 1.3555 1.3663 1.3555
11/07/2019 1.3698 1.3588 1.3698 1.3588
10/07/2019 1.3544 1.3436 1.3544 1.3436
09/07/2019 1.3511 1.3403 1.3511 1.3403
08/07/2019 1.3566 1.3458 1.3566 1.3458
05/07/2019 1.3630 1.3522 1.2941 1.2837
04/07/2019 1.3559 1.3451 1.2917 1.2815
03/07/2019 1.3503 1.3395 1.2789 1.2687
02/07/2019 1.3458 1.3350 1.2790 1.2688
01/07/2019 1.3453 1.3345 1.2746 1.2644
28/06/2019 1.3683 1.3573 1.3683 1.3573
27/06/2019 1.3659 1.3551 1.3659 1.3551
26/06/2019 1.3590 1.3482 1.3590 1.3482
25/06/2019 1.3613 1.3505 1.3613 1.3505
24/06/2019 1.3631 1.3523 1.3631 1.3523
21/06/2019 1.3707 1.3597 1.3707 1.3597
20/06/2019 1.3794 1.3684 1.3794 1.3684
19/06/2019 1.3785 1.3675 1.3785 1.3675
18/06/2019 1.3582 1.3474 1.3582 1.3474
17/06/2019 1.3535 1.3427 1.3535 1.3427
14/06/2019 1.3563 1.3455 1.3563 1.3455
13/06/2019 1.3520 1.3412 1.3520 1.3412
12/06/2019 1.3603 1.3495 1.3603 1.3495
11/06/2019 1.3558 1.3450 1.3558 1.3450
07/06/2019 1.3455 1.3347 1.3455 1.3347
06/06/2019 1.3457 1.3349 1.3457 1.3349
05/06/2019 1.3455 1.3347 1.3455 1.3347
04/06/2019 1.3352 1.3246 1.3352 1.3246
03/06/2019 1.3553 1.3445 1.3553 1.3445
31/05/2019 1.3766 1.3656 1.3766 1.3656
30/05/2019 1.3789 1.3679 1.3789 1.3679
29/05/2019 1.3890 1.3780 1.3890 1.3780
28/05/2019 1.3921 1.3811 1.3921 1.3811
27/05/2019 1.3809 1.3699 1.3809 1.3699
24/05/2019 1.3723 1.3613 1.3723 1.3613
23/05/2019 1.3860 1.3750 1.3860 1.3750
22/05/2019 1.3785 1.3675 1.3785 1.3675
21/05/2019 1.3686 1.3576 1.3686 1.3576
20/05/2019 1.3676 1.3568 1.3676 1.3568
17/05/2019 1.3744 1.3634 1.3744 1.3634
16/05/2019 1.3771 1.3661 1.3771 1.3661
15/05/2019 1.3743 1.3633 1.3743 1.3633
14/05/2019 1.3703 1.3593 1.3703 1.3593
13/05/2019 1.3765 1.3655 1.3765 1.3655
10/05/2019 1.3761 1.3651 1.3761 1.3651
09/05/2019 1.3752 1.3642 1.3752 1.3642
08/05/2019 1.3713 1.3603 1.3713 1.3603
07/05/2019 1.3747 1.3637 1.3747 1.3637
06/05/2019 1.3719 1.3609 1.3719 1.3609
03/05/2019 1.3888 1.3778 1.3888 1.3778
02/05/2019 1.3980 1.3868 1.3980 1.3868
01/05/2019 1.3964 1.3852 1.3964 1.3852
30/04/2019 1.3907 1.3797 1.3907 1.3797
29/04/2019 1.3846 1.3736 1.3846 1.3736
26/04/2019 1.3880 1.3770 1.3880 1.3770
24/04/2019 1.3865 1.3755 1.3865 1.3755
23/04/2019 1.3822 1.3712 1.3822 1.3712
18/04/2019 1.3728 1.3618 1.3728 1.3618
17/04/2019 1.3775 1.3665 1.3775 1.3665
16/04/2019 1.3800 1.3690 1.3800 1.3690
15/04/2019 1.3760 1.3650 1.3760 1.3650
12/04/2019 1.3699 1.3589 1.3699 1.3589
11/04/2019 1.3599 1.3491 1.3599 1.3491
10/04/2019 1.3618 1.3510 1.3618 1.3510
09/04/2019 1.3613 1.3505 1.3613 1.3505
08/04/2019 1.3601 1.3493 1.3601 1.3493
05/04/2019 1.3629 1.3521 1.3629 1.3521
04/04/2019 1.3736 1.3626 1.3736 1.3626
03/04/2019 1.3702 1.3592 1.3702 1.3592
02/04/2019 1.3604 1.3496 1.3604 1.3496
01/04/2019 1.3576 1.3468 1.3576 1.3468
29/03/2019 1.3543 1.3435 1.3543 1.3435
28/03/2019 1.3521 1.3413 1.3521 1.3413
27/03/2019 1.3458 1.3350 1.3458 1.3350
26/03/2019 1.3430 1.3322 1.3430 1.3322
25/03/2019 1.3530 1.3422 1.3530 1.3422
22/03/2019 1.3698 1.3588 1.3698 1.3588
21/03/2019 1.3725 1.3615 1.3725 1.3615
20/03/2019 1.3752 1.3642 1.3752 1.3642
19/03/2019 1.3829 1.3719 1.3829 1.3719
18/03/2019 1.3856 1.3746 1.3856 1.3746
15/03/2019 1.3734 1.3624 1.3734 1.3624
14/03/2019 1.3754 1.3644 1.3754 1.3644
13/03/2019 1.3599 1.3491 1.3599 1.3491
12/03/2019 1.3556 1.3448 1.3556 1.3448
11/03/2019 1.3534 1.3426 1.3534 1.3426
8/03/2019 1.3470 1.3362 1.3470 1.3362
7/03/2019 1.3498 1.3390 1.3498 1.3390
6/03/2019 1.3522 1.3414 1.3522 1.3414
5/03/2019 1.3437 1.3329 1.3437 1.3329
4/03/2019 1.3437 1.3329 1.3437 1.3329
1/03/2019 1.3289 1.3183 1.3289 1.3183
28/02/2019 1.3293 1.3187 1.3293 1.3187
27/02/2019 1.3230 1.3124 1.3230 1.3124
26/02/2019 1.3246 1.3140 1.3246 1.3140
25/02/2019 1.3315 1.3209 1.3315 1.3209
22/02/2019 1.3049 1.2945 1.3049 1.2945
21/02/2019 1.2952 1.2848 1.2952 1.2848
20/02/2019 1.2942 1.2838 1.2942 1.2838
19/02/2019 1.2867 1.2765 1.2867 1.2765
18/02/2019 1.2920 1.2818 1.2920 1.2818
15/02/2019 1.2972 1.2868 1.2972 1.2868
14/02/2019 1.2957 1.2853 1.2957 1.2853
13/02/2019 1.2770 1.2668 1.2770 1.2668
12/02/2019 1.2771 1.2669 1.2771 1.2669
11/02/2019 1.2739 1.2637 1.2739 1.2637
8/02/2019 1.2645 1.2545 1.2645 1.2545
7/02/2019 1.2696 1.2594 1.2696 1.2594
6/02/2019 1.2632 1.2532 1.2632 1.2532
5/02/2019 1.2569 1.2469 1.2569 1.2469
4/02/2019 1.2522 1.2422 1.2522 1.2422
1/02/2019 1.2557 1.2457 1.2557 1.2457
31/01/2019 1.2564 1.2464 1.2564 1.2464
30/01/2019 1.2498 1.2398 1.2498 1.2398
29/01/2019 1.2498 1.2398 1.2498 1.2398
25/01/2019 1.2531 1.2431 1.2531 1.2431
24/01/2019 1.2467 1.2367 1.2467 1.2367
23/01/2019 1.2407 1.2309 1.2407 1.2309
22/01/2019 1.2475 1.2375 1.2475 1.2375
21/01/2019 1.2492 1.2392 1.2492 1.2392
18/01/2019 1.2440 1.2340 1.2440 1.2340
17/01/2019 1.2345 1.2247 1.2345 1.2247
16/01/2019 1.2376 1.2278 1.2376 1.2278
15/01/2019 1.2287 1.2189 1.2287 1.2189
14/01/2019 1.2282 1.2184 1.2282 1.2184
11/01/2019 1.2288 1.2190 1.2288 1.2190
10/01/2019 1.2309 1.2211 1.2309 1.2211
9/01/2019 1.2309 1.2211 1.2309 1.2211
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7/01/2019 1.2215 1.2117 1.2215 1.2117
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