Prime Value Emerging Opportunities Fund / Unit Prices

The following table lists the historical unit prices for the Emerging Opportunities Fund since 8 October 2015.

From: To:
Date Issue Withdrawal Issue [1] Withdrawal [1]
14/08/2018 1.3472 1.3364 1.3472 1.3364
13/08/2018 1.3480 1.3372 1.3480 1.3372
10/08/2018 1.3459 1.3351 1.3459 1.3351
09/08/2018 1.3399 1.3293 1.3399 1.3293
08/08/2018 1.3359 1.3253 1.3359 1.3253
07/08/2018 1.3288 1.3182 1.3288 1.3182
06/08/2018 1.3387 1.3281 1.3387 1.3281
03/08/2018 1.3464 1.3356 1.3464 1.3356
02/08/2018 1.3397 1.3291 1.3397 1.3291
01/08/2018 1.3393 1.3287 1.3393 1.3287
31/07/2018 1.3412 1.3306 1.3412 1.3306
30/07/2018 1.3407 1.3301 1.3407 1.3301
27/07/2018 1.3370 1.3264 1.3370 1.3264
26/07/2018 1.3409 1.3303 1.3409 1.3303
25/07/2018 1.3389 1.3283 1.3389 1.3283
24/07/2018 1.3230 1.3124 1.3230 1.3124
23/07/2018 1.3209 1.3103 1.3209 1.3103
20/07/2018 1.3297 1.3191 1.3297 1.3191
19/07/2018 1.3292 1.3186 1.3292 1.3186
18/07/2018 1.3251 1.3145 1.3251 1.3145
17/07/2018 1.3153 1.3049 1.3153 1.3049
16/07/2018 1.3246 1.3140 1.3246 1.3140
13/07/2018 1.3187 1.3081 1.3187 1.3081
12/07/2018 1.3137 1.3033 1.3137 1.3033
11/07/2018 1.3134 1.3030 1.3134 1.3030
10/07/2018 1.3249 1.3143 1.3249 1.3143
09/07/2018 1.3196 1.3090 1.3196 1.3090
06/07/2018 1.3275 1.3169 1.3275 1.3169
05/07/2018 1.3246 1.3140 1.3246 1.3140
04/07/2018 1.3374 1.3268 1.3374 1.3268
03/07/2018 1.3505 1.3397 1.3505 1.3397
02/07/2018 1.3466 1.3358 1.3466 1.3358
29/06/2018 1.3944 1.3832 1.3944 1.3832
28/06/2018 1.3895 1.3785 1.3895 1.3785
27/06/2018 1.3950 1.3838 1.3950 1.3838
26/06/2018 1.3932 1.3820 1.3932 1.3820
25/06/2018 1.3945 1.3833 1.3945 1.3833
22/06/2018 1.3923 1.3813 1.3923 1.3813
21/06/2018 1.3959 1.3847 1.3959 1.3847
20/06/2018 1.3913 1.3803 1.3913 1.3803
19/06/2018 1.3832 1.3722 1.3832 1.3722
18/06/2018 1.3803 1.3693 1.3803 1.3693
15/06/2018 1.3806 1.3696 1.3806 1.3696
14/06/2018 1.3711 1.3601 1.3711 1.3601
13/06/2018 1.3673 1.3565 1.3673 1.3565
12/06/2018 1.3715 1.3605 1.3715 1.3605
08/06/2018 1.3811 1.3701 1.3811 1.3701
07/06/2018 1.3752 1.3642 1.3752 1.3642
06/06/2018 1.3652 1.3544 1.3652 1.3544
05/06/2018 1.3658 1.3550 1.3658 1.3550
04/06/2018 1.3578 1.3470 1.3578 1.3470
01/06/2018 1.3490 1.3382 1.3490 1.3382
31/05/2018 1.3491 1.3383 1.3491 1.3383
30/05/2018 1.3466 1.3358 1.3466 1.3358
29/05/2018 1.3421 1.3315 1.3421 1.3315
28/05/2018 1.3423 1.3317 1.3423 1.3317
25/05/2018 1.3456 1.3348 1.3456 1.3348
24/05/2018 1.3296 1.3190 1.3296 1.3190
23/05/2018 1.3318 1.3212 1.3318 1.3212
22/05/2018 1.3319 1.3213 1.3319 1.3213
21/05/2018 1.3301 1.3195 1.3301 1.3195
18/05/2018 1.3228 1.3122 1.3228 1.3122
17/05/2018 1.3245 1.3139 1.3245 1.3139
16/05/2018 1.3194 1.3088 1.3194 1.3088
15/05/2018 1.3201 1.3095 1.3201 1.3095
14/05/2018 1.3321 1.3215 1.3321 1.3215
11/05/2018 1.3388 1.3282 1.3388 1.3282
10/05/2018 1.3329 1.3223 1.3329 1.3223
09/05/2018 1.3204 1.3098 1.3204 1.3098
08/05/2018 1.3283 1.3177 1.3283 1.3177
07/05/2018 1.3278 1.3172 1.3278 1.3172
04/05/2018 1.3165 1.3061 1.3165 1.3061
03/05/2018 1.3109 1.3005 1.3109 1.3005
02/05/2018 1.3085 1.2981 1.3085 1.2981
01/05/2018 1.2964 1.2860 1.2964 1.2860
30/04/2018 1.2979 1.2875 1.2979 1.2875
27/04/2018 1.3067 1.2963 1.3067 1.2963
26/04/2018 1.3082 1.2978 1.3082 1.2978
24/04/2018 1.3085 1.2981 1.3085 1.2981
23/04/2018 1.3062 1.2958 1.3062 1.2958
20/04/2018 1.3147 1.3043 1.3147 1.3043
19/04/2018 1.3107 1.3003 1.3107 1.3003
18/04/2018 1.3204 1.3098 1.3204 1.3098
17/04/2018 1.3081 1.2977 1.3081 1.2977
16/04/2018 1.2984 1.2880 1.2984 1.2880
13/04/2018 1.3004 1.2900 1.3004 1.2900
12/04/2018 1.2996 1.2892 1.2996 1.2892
11/04/2018 1.3041 1.2937 1.3041 1.2937
10/04/2018 1.2936 1.2832 1.2936 1.2832
09/04/2018 1.2867 1.2765 1.2867 1.2765
06/04/2018 1.2871 1.2769 1.2871 1.2769
05/04/2018 1.2871 1.2769 1.2871 1.2769
04/04/2018 1.2966 1.2862 1.2966 1.2862
03/04/2018 1.2978 1.2874 1.2978 1.2874
29/03/2018 1.3045 1.2941 1.3045 1.2941
28/03/2018 1.3087 1.2983 1.3087 1.2983
27/03/2018 1.3097 1.2993 1.3097 1.2993
26/03/2018 1.2949 1.2845 1.2949 1.2845
23/03/2018 1.2930 1.2826 1.2930 1.2826
22/03/2018 1.3049 1.2945 1.3049 1.2945
21/03/2018 1.3087 1.2983 1.3087 1.2983
20/03/2018 1.3000 1.2896 1.3000 1.2896
19/03/2018 1.3101 1.2997 1.3101 1.2997
16/03/2018 1.3162 1.3058 1.3162 1.3058
15/03/2018 1.3199 1.3093 1.3199 1.3093
14/03/2018 1.3251 1.3145 1.3251 1.3145
13/03/2018 1.3236 1.3130 1.3236 1.3130
12/03/2018 1.3303 1.3197 1.3303 1.3197
09/03/2018 1.3259 1.3153 1.3259 1.3153
08/03/2018 1.3252 1.3146 1.3252 1.3146
07/03/2018 1.3192 1.3086 1.3192 1.3086
06/03/2018 1.3243 1.3137 1.3243 1.3137
05/03/2018 1.3253 1.3147 1.3253 1.3147
02/03/2018 1.3288 1.3182 1.3288 1.3182
01/03/2018 1.3357 1.3251 1.3357 1.3251
28/02/2018 1.3345 1.3239 1.3345 1.3239
27/02/2018 1.3270 1.3164 1.3270 1.3164
26/02/2018 1.3388 1.3282 1.3388 1.3282
23/02/2018 1.3371 1.3265 1.3371 1.3265
22/02/2018 1.3264 1.3158 1.3264 1.3158
21/02/2018 1.3278 1.3172 1.3278 1.3172
20/02/2018 1.3276 1.3170 1.3276 1.3170
19/02/2018 1.3306 1.3200 1.3306 1.3200
16/02/2018 1.3182 1.3076 1.3182 1.3076
15/02/2018 1.3026 1.2922 1.3026 1.2922
14/02/2018 1.2685 1.2583 1.2685 1.2583
13/02/2018 1.2734 1.2632 1.2734 1.2632
12/02/2018 1.2649 1.2549 1.2649 1.2549
09/02/2018 1.2732 1.2630 1.2732 1.2630
08/02/2018 1.2901 1.2799 1.2901 1.2799
07/02/2018 1.2891 1.2789 1.2891 1.2789
06/02/2018 1.2658 1.2558 1.2658 1.2558
05/02/2018 1.3070 1.2966 1.3070 1.2966
02/02/2018 1.3354 1.3248 1.3354 1.3248
01/02/2018 1.3392 1.3286 1.3392 1.3286
31/01/2018 1.3266 1.3160 1.3266 1.3160
30/01/2018 1.3315 1.3209 1.3315 1.3209
29/01/2018 1.3347 1.3241 1.3347 1.3241
25/01/2018 1.3392 1.3286 1.3392 1.3286
24/01/2018 1.3395 1.3289 1.3395 1.3289
23/01/2018 1.3412 1.3306 1.3412 1.3306
22/01/2018 1.3313 1.3207 1.3313 1.3207
19/01/2018 1.3305 1.3199 1.3305 1.3199
18/01/2018 1.3372 1.3266 1.3372 1.3266
17/01/2018 1.3350 1.3244 1.3350 1.3244
16/01/2018 1.3440 1.3332 1.3440 1.3332
15/01/2018 1.3402 1.3296 1.3402 1.3296
12/01/2018 1.3333 1.3227 1.3333 1.3227
11/01/2018 1.3377 1.3271 1.3377 1.3271
10/01/2018 1.3436 1.3328 1.3436 1.3328
09/01/2018 1.3455 1.3347 1.3455 1.3347
08/01/2018 1.3440 1.3332 1.3440 1.3332
05/01/2018 1.3445 1.3337 1.3445 1.3337
04/01/2018 1.3385 1.3279 1.3385 1.3279
03/01/2018 1.3374 1.3268 1.3374 1.3268
02/01/2018 1.3344 1.3238 1.3344 1.3238
29/12/2017 1.3375 1.3269 1.3375 1.3269
28/12/2017 1.3379 1.3273 1.3379 1.3273
27/12/2017 1.3271 1.3165 1.3271 1.3165
22/12/2017 1.3238 1.3132 1.3238 1.3132
21/12/2017 1.3225 1.3119 1.3225 1.3119
20/12/2017 1.3219 1.3113 1.3219 1.3113
19/12/2017 1.3179 1.3073 1.3179 1.3073
18/12/2017 1.3113 1.3009 1.3113 1.3009
15/12/2017 1.3028 1.2924 1.3028 1.2924
14/12/2017 1.2960 1.2856 1.2960 1.2856
13/12/2017 1.2910 1.2808 1.2910 1.2808
12/12/2017 1.2835 1.2733 1.2835 1.2733
11/12/2017 1.2855 1.2753 1.2855 1.2753
08/12/2017 1.2825 1.2723 1.2825 1.2723
07/12/2017 1.2887 1.2785 1.2887 1.2785
06/12/2017 1.2721 1.2619 1.2721 1.2619
05/12/2017 1.2781 1.2679 1.2781 1.2679
04/12/2017 1.2833 1.2731 1.2833 1.2731
01/12/2017 1.2906 1.2804 1.2906 1.2804
30/11/2017 1.2873 1.2771 1.2873 1.2771
29/11/2017 1.2762 1.2660 1.2762 1.2660
28/11/2017 1.2773 1.2671 1.2773 1.2671
27/11/2017 1.2704 1.2602 1.2704 1.2602
24/11/2017 1.2684 1.2582 1.2684 1.2582
23/11/2017 1.2719 1.2617 1.2719 1.2617
22/11/2017 1.2685 1.2583 1.2685 1.2583
21/11/2017 1.2588 1.2488 1.2588 1.2488
20/11/2017 1.2611 1.2511 1.2611 1.2511
17/11/2017 1.2688 1.2586 1.2688 1.2586
16/11/2017 1.2682 1.2580 1.2682 1.2580
15/11/2017 1.2653 1.2553 1.2653 1.2553
14/11/2017 1.2613 1.2513 1.2613 1.2513
13/11/2017 1.2628 1.2528 1.2628 1.2528
10/11/2017 1.2774 1.2672 1.2774 1.2672
09/11/2017 1.2787 1.2685 1.2787 1.2685
08/11/2017 1.2712 1.2610 1.2712 1.2610
07/11/2017 1.2749 1.2647 1.2749 1.2647
06/11/2017 1.2750 1.2648 1.2750 1.2648
03/11/2017 1.2776 1.2674 1.2776 1.2674
02/11/2017 1.2807 1.2705 1.2807 1.2705
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