Prime Value Growth Fund / Unit Prices

The following table lists the historical unit prices for the Growth Fund since 31 December 2001. For unit prices prior to 31 December 2001, please contact us. Information on income distributions is contained in the Distributions tab.

From: To:
Date Issue Withdrawal Issue [1] Withdrawal [1]
18/10/2018 1.9826 1.9676 1.9746 1.9596
17/10/2018 1.9826 1.9676 1.9746 1.9596
16/10/2018 1.9531 1.9383 1.9451 1.9303
15/10/2018 1.9419 1.9271 1.9338 1.9192
12/10/2018 1.9612 1.9464 1.9532 1.9384
11/10/2018 1.9544 1.9396 1.9464 1.9316
10/10/2018 2.0213 2.0059 2.0128 1.9976
09/10/2018 2.0186 2.0034 2.0102 1.9950
08/10/2018 2.0467 2.0313 2.0382 2.0228
05/10/2018 2.0743 2.0585 2.0656 2.0500
04/10/2018 2.0733 2.0577 2.0647 2.0491
03/10/2018 2.0728 2.0572 2.0642 2.0486
02/10/2018 2.0776 2.0618 2.0688 2.0532
01/10/2018 2.0929 2.0771 2.0841 2.0683
28/09/2018 2.0987 2.0829 2.0899 2.0741
27/09/2018 2.0948 2.0790 2.0860 2.0702
26/09/2018 2.0952 2.0794 2.0864 2.0706
25/09/2018 2.0954 2.0796 2.0865 2.0707
24/09/2018 2.0994 2.0836 2.0906 2.0748
21/09/2018 2.0991 2.0833 2.0903 2.0745
20/09/2018 2.0862 2.0704 2.0774 2.0616
19/09/2018 2.0941 2.0783 2.0853 2.0695
18/09/2018 2.0832 2.0674 2.0743 2.0585
17/09/2018 2.1028 2.0868 2.0938 2.0780
14/09/2018 2.100 2.0842 2.0910 2.0752
13/09/2018 2.0874 2.0716 2.0785 2.0627
12/09/2018 2.1039 2.0879 2.0948 2.0790
11/09/2018 2.0997 2.0839 2.0907 2.0749
10/09/2018 2.0874 2.0716 2.0785 2.0627
07/09/2018 2.0832 2.0674 2.0742 2.0584
06/09/2018 2.0942 2.0784 2.0852 2.0694
05/09/2018 2.1242 2.1082 2.1151 2.0991
04/09/2018 2.1420 2.1258 2.1327 2.1165
03/09/2018 2.1502 2.1340 2.1409 2.1247
31/08/2018 2.1482 2.1320 2.1389 2.1227
30/08/2018 2.1434 2.1272 2.1341 2.1179
29/08/2018 2.1373 2.1211 2.1280 2.1118
28/08/2018 2.1255 2.1095 2.1162 2.1002
27/08/2018 2.1290 2.1128 2.1196 2.1036
24/08/2018 2.1334 2.1172 2.1240 2.1080
23/08/2018 2.1267 2.1105 2.1173 2.1013
22/08/2018 2.1281 2.1119 2.1187 2.1027
21/08/2018 2.1321 2.1159 2.1227 2.1067
20/08/2018 2.1444 2.1282 2.1350 2.1188
17/08/2018 2.1454 2.1292 2.1360 2.1198
16/08/2018 2.1387 2.1225 2.1293 2.1131
15/08/2018 2.1457 2.1295 2.1362 2.1200
14/08/2018 2.1245 2.1085 2.1151 2.0991
13/08/2018 2.0998 2.0840 2.0905 2.0747
10/08/2018 2.1049 2.0889 2.0954 2.0796
09/08/2018 2.1094 2.0934 2.0998 2.0840
08/08/2018 2.1026 2.0866 2.0931 2.0773
07/08/2018 2.1066 2.0906 2.0971 2.0813
06/08/2018 2.1140 2.0980 2.1045 2.0885
03/08/2018 2.1090 2.0930 2.0994 2.0836
02/08/2018 2.1037 2.0877 2.0941 2.0783
01/08/2018 2.1129 2.0969 2.1033 2.0873
31/07/2018 2.1131 2.0971 2.1035 2.0875
30/07/2018 2.1146 2.0986 2.1049 2.0889
27/07/2018 2.1247 2.1087 2.1150 2.0990
26/07/2018 2.1031 2.0871 2.0933 2.0775
25/07/2018 2.1165 2.1005 2.1069 2.0909
24/07/2018 2.1227 2.1067 2.1130 2.0970
23/07/2018 2.1055 2.0895 2.0957 2.0799
20/07/2018 2.1270 2.1108 2.1171 2.1011
19/07/2018 2.1134 2.0974 2.1037 2.0877
18/07/2018 2.1035 2.0875 2.0937 2.0779
17/07/2018 2.0883 2.0725 2.0786 2.0628
16/07/2018 2.0979 2.0821 2.0879 2.0721
13/07/2018 2.1051 2.0891 2.0949 2.0791
12/07/2018 2.1013 2.0853 2.0912 2.0754
11/07/2018 2.0828 2.0670 2.0727 2.0571
10/07/2018 2.0930 2.0772 2.0830 2.0672
09/07/2018 2.0998 2.0840 2.0897 2.0739
06/07/2018 2.0954 2.0796 2.0853 2.0695
05/07/2018 2.0767 2.0609 2.0666 2.0510
04/07/2018 2.0614 2.0458 2.0514 2.0358
03/07/2018 2.0724 2.0568 2.0624 2.0468
02/07/2018 2.0642 2.0486 2.0542 2.0386
29/06/2018 2.5699 2.5505 2.5607 2.5413
28/06/2018 2.5844 2.5648 2.5751 2.5557
27/06/2018 2.5778 2.5582 2.5684 2.5490
26/06/2018 2.5726 2.5532 2.5634 2.5440
25/06/2018 2.5796 2.5600 2.5702 2.5508
22/06/2018 2.5785 2.5589 2.5691 2.5497
21/06/2018 2.5905 2.5709 2.5811 2.5615
20/06/2018 2.5609 2.5415 2.5516 2.5322
19/06/2018 2.5306 2.5114 2.5213 2.5023
18/06/2018 2.5268 2.5076 2.5175 2.4985
15/06/2018 2.5273 2.5081 2.5179 2.4989
14/06/2018 2.5001 2.4811 2.4909 2.4721
13/06/2018 2.5072 2.4882 2.4980 2.4790
12/06/2018 2.5307 2.5115 2.5213 2.5023
08/06/2018 2.5171 2.4981 2.5078 2.4888
07/06/2018 2.5218 2.5028 2.5125 2.4935
06/06/2018 2.5075 2.4885 2.4982 2.4792
05/06/2018 2.4946 2.4758 2.4853 2.4665
04/06/2018 2.4972 2.4782 2.4878 2.4690
01/06/2018 2.4864 2.4676 2.4771 2.4583
31/05/2018 2.5010 2.4820 2.4915 2.4727
30/05/2018 2.4865 2.4677 2.4772 2.4584
29/05/2018 2.4996 2.4806 2.4902 2.4714
28/05/2018 2.4911 2.4723 2.4817 2.4629
25/05/2018 2.4881 2.4693 2.4787 2.4599
24/05/2018 2.4911 2.4723 2.4817 2.4629
23/05/2018 2.4903 2.4715 2.4808 2.4620
22/05/2018 2.4977 2.4787 2.4881 2.4693
21/05/2018 2.5167 2.4977 2.5071 2.4881
18/05/2018 2.5131 2.4941 2.5035 2.4845
17/05/2018 2.5215 2.5025 2.5118 2.4928
16/05/2018 2.5297 2.5105 2.5200 2.5010
15/05/2018 2.5285 2.5093 2.5187 2.4997
14/05/2018 2.5284 2.5092 2.5186 2.4996
11/05/2018 2.5153 2.4963 2.5056 2.4866
10/05/2018 2.5100 2.4910 2.5003 2.4813
09/05/2018 2.5039 2.4849 2.4942 2.4754
08/05/2018 2.4970 2.4780 2.4872 2.4684
07/05/2018 2.4950 2.4762 2.4853 2.4665
04/05/2018 2.4834 2.4646 2.4737 2.4549
03/05/2018 2.4896 2.4708 2.4799 2.4611
02/05/2018 2.4623 2.4437 2.4527 2.4341
01/05/2018 2.4451 2.4265 2.4354 2.4170
30/04/2018 2.4427 2.4243 2.4331 2.4147
27/04/2018 2.4357 2.4173 2.4261 2.4077
26/04/2018 2.4197 2.4013 2.4101 2.3919
24/04/2018 2.4225 2.4041 2.4129 2.3947
23/04/2018 2.4108 2.3926 2.4013 2.3831
20/04/2018 2.4098 2.3916 2.4002 2.3820
19/04/2018 2.4122 2.3940 2.4026 2.3844
18/04/2018 2.4041 2.3859 2.3945 2.3763
17/04/2018 2.3961 2.3779 2.3864 2.3684
16/04/2018 2.3954 2.3772 2.3857 2.3677
13/04/2018 2.3879 2.3699 2.3783 2.3603
12/04/2018 2.3819 2.3639 2.3723 2.3543
11/04/2018 2.3886 2.3706 2.3790 2.3610
10/04/2018 2.3959 2.3777 2.3861 2.3681
09/04/2018 2.3781 2.3601 2.3685 2.3505
06/04/2018 2.3721 2.3541 2.3624 2.3446
05/04/2018 2.3708 2.3528 2.3611 2.3433
04/04/2018 2.3605 2.3427 2.3509 2.3331
03/04/2018 2.3576 2.3398 2.3480 2.3302
29/03/2018 2.3663 2.3483 2.3565 2.3387
28/03/2018 2.3823 2.3643 2.3726 2.3546
27/03/2018 2.4082 2.3900 2.3983 2.3801
26/03/2018 2.3774 2.3594 2.3676 2.3496
23/03/2018 2.3844 2.3664 2.3745 2.3565
22/03/2018 2.4344 2.4160 2.4243 2.4059
21/03/2018 2.4387 2.4203 2.4286 2.4102
20/03/2018 2.4311 2.4127 2.4211 2.4027
19/03/2018 2.4405 2.4221 2.4303 2.4119
16/03/2018 2.4377 2.4193 2.4276 2.4092
15/03/2018 2.4299 2.4115 2.4197 2.4013
14/03/2018 2.4346 2.4162 2.4244 2.4060
13/03/2018 2.4453 2.4267 2.4349 2.4165
12/03/2018 2.4503 2.4317 2.4399 2.4215
09/03/2018 2.4316 2.4132 2.4214 2.4030
08/03/2018 2.4218 2.4034 2.4115 2.3933
07/03/2018 2.3966 2.3784 2.3863 2.3683
06/03/2018 2.4179 2.3995 2.4075 2.3893
05/03/2018 2.3938 2.3756 2.3836 2.3656
02/03/2018 2.4091 2.3909 2.3989 2.3807
01/03/2018 2.4303 2.4119 2.4200 2.4016
28/02/2018 2.4434 2.4250 2.4330 2.4146
27/02/2018 2.4642 2.4456 2.4537 2.4351
26/02/2018 2.4575 2.4389 2.4470 2.4284
23/02/2018 2.4385 2.4201 2.4280 2.4096
22/02/2018 2.4213 2.4029 2.4108 2.3926
21/02/2018 2.4073 2.3891 2.3970 2.3788
20/02/2018 2.3949 2.3767 2.3845 2.3665
19/02/2018 2.3886 2.3706 2.3783 2.3603
16/02/2018 2.3700 2.3520 2.3597 2.3419
15/02/2018 2.3658 2.3478 2.3554 2.3376
14/02/2018 2.3348 2.3172 2.3246 2.3070
13/02/2018 2.3247 2.3071 2.3146 2.2970
12/02/2018 2.3110 2.2936 2.3009 2.2835
09/02/2018 2.3141 2.2965 2.3039 2.2865
08/02/2018 2.3418 2.3240 2.3315 2.3139
07/02/2018 2.3373 2.3197 2.3271 2.3095
06/02/2018 2.3089 2.2915 2.2988 2.2814
05/02/2018 2.3937 2.3755 2.3831 2.3651
02/02/2018 2.4332 2.4148 2.4225 2.4041
01/02/2018 2.4181 2.3997 2.4074 2.3892
31/01/2018 2.4001 2.3819 2.3894 2.3714
30/01/2018 2.3995 2.3813 2.3888 2.3708
29/01/2018 2.4282 2.4098 2.4175 2.3991
25/01/2018 2.4194 2.4010 2.4085 2.3903
24/01/2018 2.4218 2.4034 2.4109 2.3927
23/01/2018 2.4130 2.3948 2.4022 2.3840
22/01/2018 2.3918 2.3736 2.3810 2.3630
19/01/2018 2.3908 2.3726 2.3800 2.3620
18/01/2018 2.3885 2.3705 2.3778 2.3598
17/01/2018 2.3909 2.3727 2.3801 2.3621
16/01/2018 2.3995 2.3813 2.3886 2.3706
15/01/2018 2.4042 2.3860 2.3933 2.3751
12/01/2018 2.4073 2.3891 2.3964 2.3782
11/01/2018 2.4044 2.3862 2.3935 2.3753
10/01/2018 2.4234 2.4050 2.4122 2.3940
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17/12/2014 3.0325 3.0095 3.0155 2.9927
16/12/2014 3.0301 3.0071 3.0132 2.9904
15/12/2014 3.0526 3.0294 3.0355 3.0125
12/12/2014 3.0697 3.0465 3.0526 3.0294
11/12/2014 3.0708 3.0476 3.0536 3.0304
10/12/2014 3.0867 3.0633 3.0694 3.0462
09/12/2014 3.0979 3.0745 3.0805 3.0571
08/12/2014 3.1531 3.1293 3.1354 3.1116
05/12/2014 3.1307 3.1069 3.1130 3.0894
04/12/2014 3.1440 3.1202 3.1262 3.1026
03/12/2014 3.1148 3.0912 3.0971 3.0737
02/12/2014 3.0925 3.0691 3.0749 3.0517
01/12/2014 3.0473 3.0243 3.0301 3.0071
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24/02/2014 3.2473 3.2227 3.2257 3.2013
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