Prime Value Equity Income Fund / Unit Prices

The following table lists the historical unit prices for the Equity Income Fund since 31 December 2001. For unit prices prior to 31 December 2001, please contact us. Information on income distribution is contained in the Income Distribution tab.

From: To:
Date Issue Withdrawal Issue [1] Withdrawal [1]
16/10/2019 2.5580 2.5386 2.5585 2.5391
15/10/2019 2.5380 2.5188 2.5385 2.5193
14/10/2019 2.5459 2.5267 2.5464 2.5272
11/10/2019 2.5306 2.5114 2.5310 2.5118
10/10/2019 2.5133 2.4943 2.5138 2.4948
09/10/2019 2.5119 2.4929 2.5123 2.4933
08/10/2019 2.5290 2.5098 2.5294 2.5102
07/10/2019 2.5148 2.4958 2.5152 2.4962
04/10/2019 2.5041 2.4851 2.5044 2.4854
03/10/2019 2.4985 2.4795 2.4988 2.4798
02/10/2019 2.5488 2.5296 2.5492 2.5298
01/10/2019 2.5793 2.5597 2.5796 2.5600
30/09/2019 2.5865 2.5669 2.5874 2.5678
27/09/2019 2.5915 2.5719 2.5924 2.5728
26/09/2019 2.5839 2.5643 2.5847 2.5651
25/09/2019 2.5964 2.5768 2.5973 2.5777
24/09/2019 2.6115 2.5917 2.6124 2.5926
23/09/2019 2.6085 2.5887 2.6093 2.5895
20/09/2019 2.5981 2.5785 2.5989 2.5793
19/09/2019 2.5915 2.5719 2.5923 2.5727
18/09/2019 2.5786 2.5590 2.5794 2.5598
17/09/2019 2.5846 2.5650 2.5853 2.5657
16/09/2019 2.5844 2.5648 2.5851 2.5655
13/09/2019 2.5782 2.5586 2.5789 2.5593
12/09/2019 2.5757 2.5561 2.5764 2.5568
11/09/2019 2.5683 2.5489 2.5690 2.5496
10/09/2019 2.5571 2.5377 2.5577 2.5383
09/09/2019 2.5624 2.5430 2.5630 2.5436
06/09/2019 2.5600 2.5406 2.5606 2.5412
05/09/2019 2.5573 2.5379 2.5578 2.5384
04/09/2019 2.5324 2.5132 2.5329 2.5137
03/09/2019 2.5344 2.5152 2.5349 2.5157
02/09/2019 2.5411 2.5219 2.5416 2.5224
30/08/2019 2.5468 2.5276 2.5473 2.5281
29/08/2019 2.5117 2.4927 2.5122 2.4932
28/08/2019 2.5111 2.4921 2.5116 2.4926
27/08/2019 2.4946 2.4758 2.4950 2.4762
26/08/2019 2.4845 2.4657 2.4849 2.4661
23/08/2019 2.5093 2.4903 2.5096 2.4906
22/08/2019 2.4875 2.4687 2.4878 2.4690
21/08/2019 2.4809 2.4621 2.4812 2.4624
20/08/2019 2.4949 2.4761 2.4952 2.4764
19/08/2019 2.4775 2.4587 2.4779 2.4591
16/08/2019 2.4608 2.4422 2.4611 2.4425
15/08/2019 2.4614 2.4428 2.4616 2.4430
14/08/2019 2.5279 2.5087 2.5282 2.5090
13/08/2019 2.5197 2.5007 2.5200 2.5010
12/08/2019 2.5320 2.5128 2.5322 2.5130
09/08/2019 2.5363 2.5171 2.5365 2.5173
08/08/2019 2.5339 2.5147 2.5341 2.5149
07/08/2019 2.5157 2.4967 2.5159 2.4969
06/08/2019 2.5011 2.4821 2.5012 2.4822
05/08/2019 2.5521 2.5327 2.5522 2.5328
02/08/2019 2.5934 2.5738 2.5935 2.5739
01/08/2019 2.5989 2.5793 2.5989 2.5793
31/07/2019 2.6144 2.5946 2.6145 2.5947
30/07/2019 2.6323 2.6123 2.6324 2.6124
29/07/2019 2.6229 2.6031 2.6230 2.6032
26/07/2019 2.6159 2.5961 2.6158 2.5960
25/07/2019 2.6199 2.6001 2.6199 2.6001
24/07/2019 2.6116 2.5918 2.6115 2.5917
23/07/2019 2.5946 2.5750 2.5945 2.5749
22/07/2019 2.5883 2.5687 2.5882 2.5686
19/07/2019 2.5867 2.5671 2.5866 2.5670
18/07/2019 2.5690 2.5496 2.5689 2.5495
17/07/2019 2.5786 2.5590 2.5785 2.5589
16/07/2019 2.5709 2.5515 2.5708 2.5514
15/07/2019 2.5769 2.5573 2.5768 2.5572
12/07/2019 2.5882 2.5686 2.5880 2.5684
11/07/2019 2.5941 2.5745 2.5939 2.5743
10/07/2019 2.5882 2.5686 2.5879 2.5683
09/07/2019 2.5849 2.5653 2.5846 2.5650
08/07/2019 2.5916 2.5720 2.5913 2.5717
05/07/2019 2.6203 2.6005 2.6200 2.6002
04/07/2019 2.6110 2.5912 2.6106 2.5908
03/07/2019 2.6002 2.5806 2.5999 2.5803
02/07/2019 2.5889 2.5693 2.5885 2.5689
01/07/2019 2.5903 2.5707 2.5899 2.5703
28/06/2019 2.6326 2.6126 2.6338 2.6138
27/06/2019 2.6496 2.6296 2.6508 2.6308
26/06/2019 2.6382 2.6182 2.6394 2.6194
25/06/2019 2.6488 2.6288 2.6499 2.6299
24/06/2019 2.6501 2.6301 2.6513 2.6313
21/06/2019 2.6421 2.6221 2.6432 2.6232
20/06/2019 2.6456 2.6256 2.6467 2.6267
19/06/2019 2.6386 2.6186 2.6397 2.6197
18/06/2019 2.6137 2.5939 2.6148 2.5950
17/06/2019 2.5932 2.5736 2.5943 2.5747
14/06/2019 2.6009 2.5813 2.6019 2.5823
13/06/2019 2.5966 2.5770 2.5975 2.5779
12/06/2019 2.6014 2.5818 2.6025 2.5827
11/06/2019 2.5996 2.5800 2.6006 2.5810
07/06/2019 2.5662 2.5468 2.5671 2.5477
06/06/2019 2.5466 2.5274 2.5475 2.5283
05/06/2019 2.5415 2.5223 2.5424 2.5232
04/06/2019 2.5345 2.5153 2.5353 2.5161
03/06/2019 2.5259 2.5067 2.5268 2.5076
31/05/2019 2.5531 2.5337 2.5539 2.5345
30/05/2019 2.5501 2.5307 2.5509 2.5315
29/05/2019 2.5636 2.5442 2.5643 2.5449
28/05/2019 2.5720 2.5526 2.5727 2.5533
27/05/2019 2.5566 2.5372 2.5574 2.5380
24/05/2019 2.5636 2.5442 2.5643 2.5449
23/05/2019 2.5710 2.5516 2.5716 2.5522
22/05/2019 2.5760 2.5564 2.5766 2.5570
21/05/2019 2.5719 2.5525 2.5725 2.5531
20/05/2019 2.5602 2.5408 2.5608 2.5414
17/05/2019 2.5235 2.5043 2.5241 2.5049
16/05/2019 2.5096 2.4906 2.5101 2.4911
15/05/2019 2.4948 2.4760 2.4954 2.4766
14/05/2019 2.4827 2.4639 2.4832 2.4644
13/05/2019 2.5006 2.4816 2.5012 2.4822
10/05/2019 2.5009 2.4819 2.5013 2.4823
09/05/2019 2.4964 2.4774 2.4969 2.4779
08/05/2019 2.4945 2.4757 2.4950 2.4762
07/05/2019 2.4973 2.4783 2.4977 2.4787
06/05/2019 2.4985 2.4795 2.4989 2.4799
03/05/2019 2.5146 2.4956 2.5150 2.4960
02/05/2019 2.5284 2.5092 2.5287 2.5095
01/05/2019 2.5399 2.5207 2.5402 2.5210
30/04/2019 2.5209 2.5019 2.5213 2.5023
29/04/2019 2.5301 2.5109 2.5304 2.5112
26/04/2019 2.5403 2.5211 2.5406 2.5214
24/04/2019 2.5401 2.5209 2.5403 2.5211
23/04/2019 2.5226 2.5036 2.5229 2.5037
18/04/2019 2.5069 2.4879 2.5070 2.4880
17/04/2019 2.5047 2.4857 2.5048 2.4858
16/04/2019 2.5103 2.4913 2.5105 2.4915
15/04/2019 2.5085 2.4895 2.5086 2.4896
12/04/2019 2.5145 2.4955 2.5145 2.4955
11/04/2019 2.4950 2.4762 2.4950 2.4762
10/04/2019 2.4975 2.4785 2.4976 2.4786
09/04/2019 2.4935 2.4747 2.4935 2.4747
08/04/2019 2.4976 2.4786 2.4976 2.4786
05/04/2019 2.4822 2.4634 2.4822 2.4634
04/04/2019 2.4985 2.4795 2.4984 2.4794
03/04/2019 2.5186 2.4996 2.5185 2.4995
02/04/2019 2.5064 2.4874 2.5063 2.4873
01/04/2019 2.5039 2.4849 2.5038 2.4848
29/03/2019 2.5263 2.5071 2.5274 2.5082
28/03/2019 2.5265 2.5073 2.5277 2.5085
27/03/2019 2.5109 2.4919 2.5120 2.4930
26/03/2019 2.5070 2.4880 2.5081 2.4891
25/03/2019 2.5061 2.4871 2.5072 2.4882
22/03/2019 2.5240 2.5048 2.5250 2.5058
21/03/2019 2.5175 2.4985 2.5185 2.4995
20/03/2019 2.5154 2.4964 2.5165 2.4975
19/03/2019 2.5266 2.5074 2.5276 2.5084
18/03/2019 2.5270 2.5078 2.5279 2.5087
15/03/2019 2.5196 2.5006 2.5206 2.5016
14/03/2019 2.5230 2.5038 2.5239 2.5047
13/03/2019 2.5179 2.4989 2.5188 2.4998
12/03/2019 2.5189 2.4999 2.5198 2.5008
11/03/2019 2.5209 2.5019 2.5217 2.5027
8/03/2019 2.5311 2.5119 2.5319 2.5127
7/03/2019 2.5471 2.5279 2.5480 2.5288
6/03/2019 2.5311 2.5119 2.5319 2.5127
5/03/2019 2.5206 2.5016 2.5214 2.5024
4/03/2019 2.5242 2.5050 2.5250 2.5058
1/03/2019 2.5153 2.4963 2.5160 2.4970
28/02/2019 2.5145 2.4955 2.5152 2.4962
27/02/2019 2.5142 2.4952 2.5149 2.4959
26/02/2019 2.5009 2.4819 2.5015 2.4825
25/02/2019 2.5130 2.4940 2.5137 2.4947
22/02/2019 2.5033 2.4843 2.5039 2.4849
21/02/2019 2.4941 2.4753 2.4947 2.4759
20/02/2019 2.4777 2.4589 2.4783 2.4595
19/02/2019 2.4774 2.4586 2.4780 2.4592
18/02/2019 2.4701 2.4513 2.4706 2.4518
15/02/2019 2.4643 2.4457 2.4648 2.4462
14/02/2019 2.4576 2.4390 2.4581 2.4395
13/02/2019 2.4541 2.4355 2.4546 2.4360
12/02/2019 2.4445 2.4259 2.4450 2.4264
11/02/2019 2.4337 2.4153 2.4341 2.4157
8/02/2019 2.4336 2.4152 2.4340 2.4156
7/02/2019 2.4416 2.4232 2.4420 2.4236
6/02/2019 2.4243 2.4059 2.4247 2.4063
5/02/2019 2.4123 2.3941 2.4127 2.3945
4/02/2019 2.3761 2.3581 2.3765 2.3585
1/02/2019 2.3690 2.3510 2.3693 2.3513
31/01/2019 2.3684 2.3504 2.3687 2.3507
30/01/2019 2.3776 2.3596 2.3779 2.3599
29/01/2019 2.3727 2.3547 2.3730 2.3550
25/01/2019 2.3790 2.3610 2.3792 2.3612
24/01/2019 2.3659 2.3479 2.3662 2.3482
23/01/2019 2.3593 2.3415 2.3595 2.3417
22/01/2019 2.3647 2.3467 2.3649 2.3469
21/01/2019 2.3786 2.3606 2.3788 2.3608
18/01/2019 2.3735 2.3555 2.3737 2.3557
17/01/2019 2.3663 2.3483 2.3664 2.3484
16/01/2019 2.3633 2.3455 2.3634 2.3456
15/01/2019 2.3571 2.3393 2.3572 2.3394
14/01/2019 2.3437 2.3259 2.3438 2.3260
11/01/2019 2.3439 2.3261 2.3439 2.3261
10/01/2019 2.3499 2.3321 2.3499 2.3321
9/01/2019 2.3358 2.3182 2.3358 2.3182
8/01/2019 2.3242 2.3066 2.3242 2.3066
7/01/2019 2.3185 2.3009 2.3185 2.3009
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12/09/2016 2.3218 2.3042 2.3217 2.3041
9/09/2016 2.378 2.36 2.3779 2.3599
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29/12/2015 2.3765 2.3585 2.3765 2.3585
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22/12/2015 2.308 2.2906 2.308 2.2906
21/12/2015 2.303 2.2856 2.303 2.2856
18/12/2015 2.3016 2.2842 2.3015 2.2841
17/12/2015 2.2919 2.2745 2.2918 2.2744
16/12/2015 2.2674 2.2502 2.2673 2.2501
15/12/2015 2.2124 2.1956 2.2123 2.1955
14/12/2015 2.2226 2.2058 2.2225 2.2057
11/12/2015 2.2685 2.2513 2.2683 2.2511
10/12/2015 2.2744 2.2572 2.2742 2.257
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8/12/2015 2.3013 2.2839 2.3011 2.2837
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4/12/2015 2.3207 2.3031 2.3205 2.3029
3/12/2015 2.3491 2.3313 2.3489 2.3311
2/12/2015 2.3586 2.3408 2.3583 2.3405
1/12/2015 2.36 2.3422 2.3597 2.3419
30/11/2015 2.3276 2.31 2.3273 2.3097
27/11/2015 2.3354 2.3178 2.3351 2.3175
26/11/2015 2.3419 2.3241 2.3415 2.3237
25/11/2015 2.3301 2.3125 2.3297 2.3121
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23/11/2015 2.3619 2.3441 2.3615 2.3437
20/11/2015 2.3557 2.3379 2.3552 2.3374
19/11/2015 2.3483 2.3305 2.3479 2.3301
18/11/2015 2.3123 2.2947 2.3118 2.2942
17/11/2015 2.2969 2.2795 2.2964 2.279
16/11/2015 2.2501 2.2331 2.2496 2.2326
13/11/2015 2.2651 2.2479 2.2646 2.2474
12/11/2015 2.2936 2.2762 2.2931 2.2757
11/11/2015 2.295 2.2776 2.2944 2.277
10/11/2015 2.2752 2.258 2.2747 2.2575
9/11/2015 2.2873 2.2699 2.2867 2.2693
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7/04/2014 2.3427 2.3249 2.3421 2.3243
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3/04/2014 2.339 2.3212 2.3383 2.3205
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13/12/2011 2.0184 2.0032 2.0182 2.003
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30/11/2011 1.9969 1.9817 1.9965 1.9813
29/11/2011 1.9859 1.9709 1.9856 1.9706
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10/05/2010 2.0964 2.0806 2.0967 2.0809
7/05/2010 2.051 2.0354 2.0512 2.0356
6/05/2010 2.0912 2.0754 2.0914 2.0756
5/05/2010 2.1264 2.1104 2.1267 2.1105
4/05/2010 2.1692 2.1528 2.1694 2.153
3/05/2010 2.1936 2.177 2.1938 2.1772
30/04/2010 2.1977 2.1811 2.1979 2.1813
29/04/2010 2.2 2.1834 2.2002 2.1836
28/04/2010 2.2099 2.1931 2.21 2.1932
27/04/2010 2.2351 2.2181 2.2353 2.2183
23/04/2010 2.2384 2.2214 2.2385 2.2215
22/04/2010 2.2437 2.2267 2.2437 2.2267
21/04/2010 2.2672 2.25 2.2672 2.25
20/04/2010 2.2572 2.2402 2.2572 2.2402
19/04/2010 2.2488 2.2318 2.2488 2.2318
16/04/2010 2.2769 2.2597 2.2769 2.2597
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