Prime Value Imputation Fund / Unit Prices

The following table lists the historical unit prices for the Imputation Fund since 31 December 2001. For unit prices prior to 31 December 2001, please contact us. Information on income distribution is contained in the Income Distribution tab.

From: To:
Date Issue Withdrawal Issue [1] Withdrawal [1]
18/05/2018 2.5397 2.5205 2.5401 2.5209
17/05/2018 2.5435 2.5243 2.5439 2.5247
16/05/2018 2.5438 2.5246 2.5442 2.5250
15/05/2018 2.5328 2.5136 2.5332 2.514
14/05/2018 2.5391 2.5199 2.5395 2.5203
11/05/2018 2.5274 2.5082 2.5277 2.5085
10/05/2018 2.5311 2.5119 2.5314 2.5122
09/05/2018 2.5266 2.5074 2.5269 2.5077
08/05/2018 2.5212 2.5022 2.5215 2.5025
07/05/2018 2.5158 2.4968 2.5160 2.4970
04/05/2018 2.5104 2.4914 2.5106 2.4916
03/05/2018 2.5225 2.5035 2.5228 2.5036
02/05/2018 2.5059 2.4869 2.5061 2.4871
01/05/2018 2.4956 2.4768 2.4958 2.4770
30/04/2018 2.4842 2.4654 2.4844 2.4656
27/04/2018 2.4769 2.4581 2.4770 2.4582
26/04/2018 2.4657 2.4471 2.4658 2.4472
24/04/2018 2.4740 2.4552 2.4740 2.4552
23/04/2018 2.4599 2.4413 2.4600 2.4414
20/04/2018 2.4474 2.4288 2.4474 2.4288
19/04/2018 2.4534 2.4348 2.4534 2.4348
18/04/2018 2.4473 2.4287 2.4473 2.4287
17/04/2018 2.4449 2.4263 2.4449 2.4263
16/04/2018 2.4471 2.4285 2.4470 2.4284
13/04/2018 2.4434 2.4250 2.4433 2.4249
12/04/2018 2.4420 2.4236 2.4419 2.4235
11/04/2018 2.4465 2.4279 2.4465 2.4279
10/04/2018 2.4532 2.4346 2.4531 2.4345
09/04/2018 2.4349 2.4165 2.4348 2.4164
06/04/2018 2.4300 2.4116 2.4298 2.4114
05/04/2018 2.4301 2.4117 2.4300 2.4116
04/04/2018 2.4230 2.4046 2.4228 2.4044
03/04/2018 2.4286 2.4102 2.4284 2.4100
29/03/2018 2.4426 2.4242 2.4438 2.4252
28/03/2018 2.4466 2.4280 2.4477 2.4291
27/03/2018 2.4597 2.4411 2.4608 2.4422
26/03/2018 2.4465 2.4279 2.4475 2.4289
23/03/2018 2.4537 2.4351 2.4547 2.4361
22/03/2018 2.4993 2.4803 2.5003 2.4813
21/03/2018 2.4998 2.4808 2.5008 2.4818
20/03/2018 2.4952 2.4764 2.4962 2.4774
19/03/2018 2.5105 2.4915 2.5115 2.4925
16/03/2018 2.5055 2.4865 2.5064 2.4874
15/03/2018 2.4985 2.4795 2.4993 2.4803
14/03/2018 2.5042 2.4852 2.5051 2.4861
13/03/2018 2.5182 2.4992 2.5191 2.5001
12/03/2018 2.5298 2.5106 2.5306 2.5114
09/03/2018 2.5198 2.5008 2.5206 2.5016
08/03/2018 2.5110 2.4920 2.5118 2.4928
07/03/2018 2.4949 2.4761 2.4957 2.4769
06/03/2018 2.5116 2.4926 2.5124 2.4934
05/03/2018 2.4857 2.4669 2.4865 2.4677
02/03/2018 2.4997 2.4807 2.5004 2.4814
01/03/2018 2.5119 2.4929 2.5125 2.4935
28/02/2018 2.5200 2.5010 2.5207 2.5017
27/02/2018 2.5394 2.5202 2.5401 2.5209
26/02/2018 2.5286 2.5094 2.5292 2.5100
23/02/2018 2.5123 2.4933 2.5129 2.4939
22/02/2018 2.4883 2.4695 2.4889 2.4701
21/02/2018 2.4841 2.4653 2.4847 2.4659
20/02/2018 2.4925 2.4737 2.4931 2.4743
19/02/2018 2.4852 2.4664 2.4857 2.4669
16/02/2018 2.4747 2.4559 2.4752 2.4564
15/02/2018 2.4776 2.4588 2.4781 2.4593
14/02/2018 2.4451 2.4265 2.4456 2.4270
13/02/2018 2.4457 2.4271 2.4462 2.4276
12/02/2018 2.4308 2.4124 2.4312 2.4128
09/02/2018 2.4391 2.4207 2.4395 2.4211
08/02/2018 2.4630 2.4444 2.4634 2.4448
07/02/2018 2.4595 2.4409 2.4598 2.4412
06/02/2018 2.4420 2.4236 2.4424 2.4240
05/02/2018 2.5172 2.4982 2.5175 2.4985
02/02/2018 2.5569 2.5375 2.5572 2.5378
01/02/2018 2.5467 2.5275 2.5470 2.5278
31/01/2018 2.5301 2.5109 2.5304 2.5112
30/01/2018 2.5253 2.5061 2.5256 2.5064
29/01/2018 2.5496 2.5302 2.5499 2.5305
25/01/2018 2.5441 2.5249 2.5443 2.5251
24/01/2018 2.5381 2.5189 2.5383 2.5191
23/01/2018 2.5383 2.5191 2.5385 2.5193
22/01/2018 2.5269 2.5077 2.5270 2.5078
19/01/2018 2.5321 2.5129 2.5322 2.5130
18/01/2018 2.5394 2.5202 2.5395 2.5203
17/01/2018 2.5378 2.5186 2.5378 2.5186
16/01/2018 2.5508 2.5314 2.5509 2.5315
15/01/2018 2.5621 2.5427 2.5622 2.5428
12/01/2018 2.5603 2.5409 2.5603 2.5409
11/01/2018 2.5615 2.5421 2.5615 2.5421
10/01/2018 2.5717 2.5523 2.5717 2.5523
09/01/2018 2.5855 2.5659 2.5855 2.5659
08/01/2017 2.5824 2.5628 2.5824 2.5628
05/01/2018 2.5811 2.5615 2.5810 2.5614
04/01/2018 2.5650 2.5456 2.5649 2.5455
03/01/2018 2.5555 2.5361 2.5554 2.5360
02/01/2018 2.5486 2.5294 2.5485 2.5293
29/12/2017 2.5701 2.5507 2.5712 2.5518
28/12/2017 2.5798 2.5602 2.5808 2.5612
27/12/2017 2.5673 2.5479 2.5683 2.5489
22/12/2017 2.5659 2.5465 2.5669 2.5475
21/12/2017 2.5619 2.5425 2.5628 2.5434
20/12/2017 2.5649 2.5455 2.5659 2.5465
19/12/2017 2.5656 2.5462 2.5665 2.5471
18/12/2017 2.5551 2.5357 2.5560 2.5366
15/12/2017 2.5375 2.5183 2.5384 2.5192
14/12/2017 2.5430 2.5238 2.5438 2.5246
13/12/2017 2.5477 2.5285 2.5485 2.5293
12/12/2017 2.5475 2.5283 2.5483 2.5291
11/12/2017 2.5476 2.5284 2.5484 2.5292
08/12/2017 2.5423 2.5231 2.5431 2.5239
07/12/2017 2.5374 2.5182 2.5381 2.5189
06/12/2017 2.5295 2.5103 2.5302 2.5110
05/12/2017 2.5431 2.5239 2.5439 2.5247
04/12/2017 2.5484 2.5292 2.5492 2.5298
01/12/2017 2.5459 2.5267 2.5465 2.5273
30/11/2017 2.5380 2.5188 2.5386 2.5194
29/11/2017 2.5525 2.5331 2.5531 2.5337
28/11/2017 2.5411 2.5219 2.5417 2.5225
27/11/2017 2.5431 2.5239 2.5437 2.5245
24/11/2017 2.5471 2.5279 2.5477 2.5285
23/11/2017 2.5461 2.5269 2.5466 2.5274
22/11/2017 2.5410 2.5218 2.5415 2.5223
21/11/2017 2.5348 2.5156 2.5353 2.5161
20/11/2017 2.5289 2.5097 2.5294 2.5102
17/11/2017 2.5326 2.5134 2.5330 2.5138
16/11/2017 2.5287 2.5095 2.5292 2.5100
15/11/2017 2.5182 2.4992 2.5186 2.4996
14/11/2017 2.5318 2.5126 2.5322 2.5130
13/11/2017 2.5486 2.5294 2.5490 2.5298
10/11/2017 2.5417 2.5225 2.5420 2.5228
09/11/2017 2.5557 2.5363 2.5560 2.5366
08/11/2017 2.5447 2.5255 2.5450 2.5258
07/11/2017 2.5474 2.5282 2.5477 2.5285
06/11/2017 2.5214 2.5024 2.5217 2.5027
03/11/2017 2.5258 2.5066 2.5261 2.5069
02/11/2017 2.5153 2.4963 2.5156 2.4966
01/11/2017 2.5193 2.5003 2.5195 2.5005
31/10/2017 2.5106 2.4916 2.5108 2.4918
30/10/2017 2.5135 2.4945 2.5137 2.4947
27/10/2017 2.5027 2.4837 2.5029 2.4839
26/10/2017 2.5070 2.4880 2.5071 2.4881
25/10/2017 2.5095 2.4905 2.5096 2.4906
24/10/2017 2.5033 2.4843 2.5034 2.4844
23/10/2017 2.5003 2.4813 2.5004 2.4814
20/10/2017 2.5028 2.4838 2.5029 2.4839
19/10/2017 2.5013 2.4823 2.5014 2.4824
18/10/2017 2.4981 2.4791 2.4982 2.4792
17/10/2017 2.4951 2.4763 2.4951 2.4763
16/10/2017 2.4828 2.4640 2.4828 2.4640
13/10/2017 2.4694 2.4508 2.4693 2.4507
12/10/2017 2.4658 2.4472 2.4657 2.4471
11/10/2017 2.4593 2.4407 2.4592 2.4406
10/10/2017 2.4463 2.4277 2.4462 2.4276
09/10/2017 2.4474 2.4288 2.4473 2.4287
06/10/2017 2.4316 2.4132 2.4314 2.4130
05/10/2017 2.4051 2.3869 2.4050 2.3868
04/10/2017 2.4048 2.3866 2.4046 2.3864
03/10/2017 2.4264 2.4080 2.4262 2.4078
02/10/2017 2.4341 2.4157 2.4339 2.4155
29/09/2017 2.4365 2.4181 2.4372 2.4188
28/09/2017 2.4355 2.4171 2.4361 2.4177
27/09/2017 2.4328 2.4144 2.4335 2.4151
26/09/2017 2.4383 2.4199 2.4390 2.4206
25/09/2017 2.4389 2.4205 2.4396 2.4212
22/09/2017 2.4375 2.4191 2.4382 2.4198
21/09/2017 2.4282 2.4098 2.4288 2.4104
20/09/2017 2.4502 2.4316 2.4508 2.4322
19/09/2017 2.4519 2.4333 2.4525 2.4339
18/09/2017 2.4530 2.4344 2.4536 2.4350
15/09/2017 2.4399 2.4215 2.4404 2.4220
14/09/2017 2.4503 2.4317 2.4508 2.4322
13/09/2017 2.4480 2.4294 2.4485 2.4299
12/09/2017 2.4491 2.4305 2.4495 2.4309
11/09/2017 2.4412 2.4228 2.4416 2.4232
08/09/2017 2.4269 2.4085 2.4273 2.4089
07/09/2017 2.4363 2.4179 2.4367 2.4183
06/09/2017 2.4326 2.4142 2.4330 2.4146
05/09/2017 2.4413 2.4229 2.4416 2.4232
04/09/2017 2.4396 2.4212 2.4400 2.4216
01/09/2017 2.4472 2.4286 2.4476 2.4290
31/08/2017 2.4433 2.4249 2.4437 2.4251
30/08/2017 2.4307 2.4123 2.4310 2.4126
29/08/2017 2.4265 2.4081 2.4268 2.4084
28/08/2017 2.4414 2.4230 2.4416 2.4232
25/08/2017 2.4526 2.4340 2.4528 2.4342
24/08/2017 2.4573 2.4387 2.4575 2.4389
23/08/2017 2.4484 2.4298 2.4486 2.4300
22/08/2017 2.4468 2.4282 2.4470 2.4284
21/08/2017 2.4326 2.4142 2.4328 2.4144
18/08/2017 2.4387 2.4203 2.4389 2.4205
17/08/2017 2.4525 2.4339 2.4526 2.4340
16/08/2017 2.4543 2.4357 2.4544 2.4358
15/08/2017 2.4310 2.4126 2.4311 2.4127
14/08/2017 2.4218 2.4034 2.4219 2.4035
11/08/2017 2.4113 2.3931 2.4114 2.3932
10/08/2017 2.4288 2.4104 2.4288 2.4104
09/08/2017 2.4219 2.4035 2.4219 2.4035
08/08/2017 2.4158 2.3976 2.4158 2.3976
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