Prime Value Opportunities Fund / Unit Prices

The following table lists the historical unit prices for the Opportunities Fund since 5 November 2012. Information on income distributions is contained in the Distributions tab.

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Date Issue Withdrawal Issue [1] Withdrawal [1]
12/12/2017 1.6474 1.6350 1.6152 1.6030
11/12/2017 1.6547 1.6421 1.6223 1.6101
08/12/2017 1.6537 1.6411 1.6213 1.6091
07/12/2017 1.6508 1.6384 1.6186 1.6064
06/12/2017 1.6437 1.6313 1.6116 1.5994
05/12/2017 1.6493 1.6369 1.6171 1.6049
04/12/2017 1.6592 1.6466 1.6268 1.6144
01/12/2017 1.6619 1.6493 1.6294 1.6170
30/11/2017 1.6582 1.6456 1.6258 1.6134
29/11/2017 1.6734 1.6608 1.6734 1.6608
28/11/2017 1.6696 1.6570 1.6367 1.6243
27/11/2017 1.6695 1.6569 1.6365 1.6241
24/11/2017 1.6636 1.6510 1.6312 1.6188
23/11/2017 1.6699 1.6573 1.6367 1.6243
22/11/2017 1.6716 1.6590 1.6381 1.6257
21/11/2017 1.6654 1.6528 1.6329 1.6205
20/11/2017 1.6531 1.6405 1.6207 1.6085
17/11/2017 1.6576 1.6450 1.6253 1.6129
16/11/2017 1.6532 1.6406 1.6208 1.6086
15/11/2017 1.6476 1.6352 1.6155 1.6033
14/11/2017 1.6544 1.6418 1.6220 1.6098
13/11/2017 1.6647 1.6521 1.6318 1.6194
10/11/2017 1.6656 1.6530 1.6324 1.6200
09/11/2017 1.6709 1.6583 1.6368 1.6244
08/11/2017 1.6574 1.6448 1.6250 1.6126
07/11/2017 1.6611 1.6485 1.6285 1.6161
06/11/2017 1.6483 1.6359 1.6161 1.6039
03/11/2017 1.6448 1.6324 1.6127 1.6005
02/11/2017 1.6373 1.6249 1.6053 1.5931
01/11/2017 1.6305 1.6181 1.5987 1.5865
31/10/2017 1.6319 1.6195 1.6001 1.5879
30/10/2017 1.6327 1.6203 1.6009 1.5887
27/10/2017 1.6275 1.6151 1.5957 1.5837
26/10/2017 1.6338 1.6214 1.6019 1.5897
25/10/2017 1.6315 1.6191 1.5997 1.5875
24/10/2017 1.6303 1.6179 1.5985 1.5863
23/10/2017 1.6305 1.6181 1.5987 1.5865
20/10/2017 1.6331 1.6207 1.6013 1.5891
19/10/2017 1.6323 1.6199 1.6004 1.5882
18/10/2017 1.6278 1.6154 1.5960 1.5840
17/10/2017 1.6269 1.6145 1.5950 1.5830
16/10/2017 1.6169 1.6047 1.5854 1.5734
13/10/2017 1.6067 1.5945 1.5754 1.5634
12/10/2017 1.6016 1.5894 1.5703 1.5585
11/10/2017 1.5963 1.5843 1.5651 1.5533
10/10/2017 1.5845 1.5725 1.5537 1.5419
09/10/2017 1.5845 1.5725 1.5536 1.5418
06/10/2017 1.5754 1.5634 1.5446 1.5330
05/10/2017 1.5610 1.5492 1.5305 1.5189
04/10/2017 1.5622 1.5504 1.5317 1.5201
03/10/2017 1.5708 1.5590 1.5402 1.5286
02/10/2017 1.5749 1.5629 1.5441 1.5325
29/09/2017 1.5660 1.5542 1.5355 1.5239
28/09/2017 1.5673 1.5555 1.5368 1.5252
27/09/2017 1.5621 1.5503 1.5317 1.5201
26/09/2017 1.5606 1.5488 1.5302 1.5186
25/09/2017 1.5645 1.5527 1.5340 1.5224
22/09/2017 1.5607 1.5489 1.5303 1.5187
21/09/2017 1.5548 1.5430 1.5245 1.5129
20/09/2017 1.5657 1.5539 1.5352 1.5236
19/09/2017 1.5630 1.5512 1.5325 1.5209
18/09/2017 1.5648 1.5530 1.5343 1.5227
15/09/2017 1.5563 1.5445 1.5260 1.5144
14/09/2017 1.5679 1.5561 1.5373 1.5257
13/09/2017 1.5675 1.5557 1.5369 1.5253
12/09/2017 1.5673 1.5555 1.5367 1.5251
11/09/2017 1.5617 1.5499 1.5312 1.5196
08/09/2017 1.5509 1.5391 1.5207 1.5091
07/09/2017 1.5549 1.5431 1.5246 1.5130
06/09/2017 1.5539 1.5421 1.5236 1.5120
05/09/2017 1.5543 1.5425 1.5241 1.5125
04/09/2017 1.5527 1.5409 1.5225 1.5109
01/09/2017 1.5600 1.5482 1.5296 1.5180
31/08/2017 1.5600 1.5482 1.5296 1.5180
30/08/2017 1.5522 1.5404 1.5220 1.5104
29/08/2017 1.5534 1.5416 1.5232 1.5116
28/08/2017 1.5649 1.5531 1.5344 1.5228
25/08/2017 1.5670 1.5552 1.5365 1.5249
24/08/2017 1.5651 1.5533 1.5346 1.5230
23/08/2017 1.5602 1.5484 1.5299 1.5183
22/08/2017 1.5625 1.5507 1.5319 1.5203
21/08/2017 1.5525 1.5407 1.5221 1.5105
18/08/2017 1.5614 1.5496 1.5308 1.5192
17/08/2017 1.5670 1.5552 1.5364 1.5248
16/08/2017 1.5610 1.5492 1.5305 1.5189
15/08/2017 1.5533 1.5415 1.5229 1.5113
14/08/2017 1.5475 1.5357 1.5171 1.5057
11/08/2017 1.5391 1.5275 1.5090 1.4976
10/08/2017 1.5555 1.5437 1.5250 1.5134
09/08/2017 1.5509 1.5391 1.5205 1.5089
08/08/2017 1.5461 1.5343 1.5157 1.5043
07/08/2017 1.5568 1.5450 1.5263 1.5147
04/08/2017 1.5470 1.5352 1.5166 1.5052
03/08/2017 1.5458 1.5340 1.5155 1.5041
02/08/2017 1.5481 1.5363 1.5177 1.5063
01/08/2017 1.5521 1.5403 1.5217 1.5101
31/07/2017 1.5438 1.5322 1.5136 1.5022
28/07/2017 1.5426 1.5310 1.5124 1.5010
27/07/2017 1.5698 1.5580 1.5391 1.5275
26/07/2017 1.5659 1.5541 1.5353 1.5237
25/07/2017 1.5528 1.5410 1.5224 1.5108
24/07/2017 1.5366 1.5250 1.5066 1.4952
21/07/2017 1.5437 1.5321 1.5135 1.5021
20/07/2017 1.5499 1.5381 1.5195 1.5079
19/07/2017 1.5475 1.5357 1.5172 1.5058
18/07/2017 1.5433 1.5317 1.5131 1.5017
17/07/2017 1.5627 1.5509 1.5321 1.5205
14/07/2017 1.5636 1.5518 1.5331 1.5215
13/07/2017 1.5577 1.5459 1.5272 1.5156
12/07/2017 1.5401 1.5285 1.5100 1.4986
11/07/2017 1.5531 1.5413 1.5227 1.5111
10/07/2017 1.5512 1.5394 1.5208 1.5092
07/07/2017 1.5467 1.5349 1.5163 1.5049
06/07/2017 1.5634 1.5516 1.5328 1.5212
05/07/2017 1.5617 1.5499 1.5312 1.5196
04/07/2017 1.5693 1.5575 1.5386 1.5270
03/07/2017 1.5499 1.5381 1.5195 1.5079
30/06/2017 1.5920 1.5800 1.5611 1.5493
29/06/2017 1.6151 1.6029 1.5837 1.5717
28/06/2017 1.5981 1.5861 1.5671 1.5553
27/06/2017 1.5892 1.5772 1.5583 1.5465
26/06/2017 1.5924 1.5804 1.5615 1.5497
23/06/2017 1.5961 1.5841 1.5961 1.5841
22/06/2017 1.5882 1.5762 1.5573 1.5455
21/06/2017 1.5775 1.5655 1.5468 1.5350
20/06/2017 1.5977 1.5857 1.5667 1.5549
19/06/2017 1.6052 1.5930 1.5740 1.5620
16/06/2017 1.5984 1.5862 1.5672 1.5554
15/06/2017 1.5963 1.5843 1.5653 1.5535
14/06/2017 1.6107 1.5985 1.5794 1.5674
13/06/2017 1.5867 1.5747 1.5559 1.5441
09/06/2017 1.5691 1.5573 1.5386 1.5270
08/06/2017 1.5682 1.5564 1.5378 1.5262
07/06/2017 1.5674 1.5556 1.5370 1.5254
06/06/2017 1.5678 1.5560 1.5373 1.5257
05/06/2017 1.5914 1.5794 1.5605 1.5487
02/06/2017 1.5950 1.5830 1.5640 1.5522
01/06/2017 1.5786 1.5666 1.5479 1.5361
31/05/2017 1.5725 1.5605 1.5419 1.5303
30/05/2017 1.5693 1.5575 1.5388 1.5272
29/05/2017 1.5697 1.5579 1.5392 1.5276
26/05/2017 1.5779 1.5659 1.5472 1.5354
25/05/2017 1.5862 1.5742 1.5553 1.5435
24/05/2017 1.5884 1.5764 1.5575 1.5457
23/05/2017 1.5843 1.5723 1.5535 1.5417
22/05/2017 1.5840 1.5720 1.5533 1.5415
19/05/2017 1.5774 1.5654 1.5467 1.5349
18/05/2017 1.5770 1.5650 1.5464 1.5346
17/05/2017 1.5858 1.5738 1.5550 1.5432
16/05/2017 1.6011 1.5889 1.5699 1.5581
15/05/2017 1.5928 1.5808 1.5619 1.5501
12/05/2017 1.5945 1.5825 1.5635 1.5517
11/05/2017 1.6088 1.5966 1.5765 1.5645
10/05/2017 1.6072 1.5950 1.5752 1.5632
09/05/2017 1.5959 1.5839 1.5649 1.5531
08/05/2017 1.5952 1.5832 1.5642 1.5524
05/05/2017 1.5840 1.5720 1.5533 1.5415
04/05/2017 1.5893 1.5773 1.5585 1.5467
03/05/2017 1.5869 1.5749 1.5561 1.5443
02/05/2017 1.5964 1.5844 1.5654 1.5536
01/05/2017 1.5958 1.5838 1.5648 1.5530
28/04/2017 1.5909 1.5789 1.5601 1.5483
27/04/2017 1.5884 1.5764 1.5576 1.5458
26/04/2017 1.5804 1.5684 1.5497 1.5379
24/04/2017 1.5714 1.5596 1.5409 1.5293
21/04/2017 1.5633 1.5515 1.5329 1.5213
20/04/2017 1.5570 1.5452 1.5267 1.5151
19/04/2017 1.5552 1.5434 1.5250 1.5134
18/04/2017 1.5617 1.5499 1.5314 1.5198
13/04/2017 1.5695 1.5577 1.5390 1.5274
12/04/2017 1.5757 1.5637 1.5450 1.5334
11/04/2017 1.5751 1.5631 1.5445 1.5329
10/04/2017 1.5703 1.5585 1.5399 1.5283
07/04/2017 1.5625 1.5507 1.5322 1.5206
06/04/2017 1.5620 1.5502 1.5317 1.5201
05/04/2017 1.5611 1.5493 1.5308 1.5192
04/04/2017 1.5597 1.5479 1.5294 1.5178
03/04/2017 1.5656 1.5538 1.5353 1.5237
31/03/2017 1.5698 1.5580 1.5394 1.5278
30/03/2017 1.5730 1.5610 1.5424 1.5308
29/03/2017 1.5678 1.5560 1.5374 1.5258
28/03/2017 1.5520 1.5402 1.5219 1.5103
27/03/2017 1.5349 1.5233 1.5052 1.4938
24/03/2017 1.5379 1.5263 1.5081 1.4967
23/03/2017 1.5371 1.5255 1.5073 1.4959
22/03/2017 1.5315 1.5199 1.5018 1.4904
21/03/2017 1.5517 1.5399 1.5216 1.5100
20/03/2017 1.5511 1.5393 1.5210 1.5094
17/03/2017 1.5573 1.5455 1.5271 1.5155
16/03/2017 1.5526 1.5408 1.5225 1.5109
15/03/2017 1.5550 1.5432 1.5248 1.5132
14/03/2017 1.5530 1.5412 1.5229 1.5113
13/03/2017 1.5531 1.5413 1.5229 1.5113
10/03/2017 1.5568 1.5450 1.5266 1.5150
09/03/2017 1.5464 1.5346 1.5163 1.5049
08/03/2017 1.5439 1.5323 1.5139 1.5025
07/03/2017 1.5432 1.5316 1.5133 1.5019
06/03/2017 1.5427 1.5311 1.5127 1.5013
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