基金净值与表现 – Prime Value

每日基金净值

基金名称	净值日期	申购价格A	赎回价格A	申购价格B	赎回价格B	基金介绍	Unit Price
鼎值信益债券基金	27 Jun 2024	1.0025	1.0021	N/A	N/A
鼎值多元化高收益基金	27 Jun 2024	0.9997	0.9997	N/A	N/A
鼎值固收+策略基金	27 Jun 2024	1.0469	1.0449	N/A	N/A
鼎值机会基金	28 Jun 2024	1.8435	1.8295	1.8149	1.8011
鼎值新兴机会基金	28 Jun 2024	2.0402	2.0240	1.0184	1.0102

单价历史

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