基金净值与表现 - Prime Value

每日基金净值

基金名称	净值日期	申购价格A	赎回价格A	申购价格B	赎回价格B	基金介绍	Unit Price
鼎值信益债券基金	19 Dec 2024	1.0070	1.0066	N/A	N/A
鼎值多元化高收益基金	19 Dec 2024	0.9560	0.9560	N/A	N/A
鼎值固收+策略基金	19 Dec 2024	0.9916	0.9896	N/A	N/A
鼎值机会基金	19 Dec 2024	1.7296	1.7166	1.7011	1.6883
鼎值新兴机会基金	19 Dec 2024	2.1417	2.1247	1.0790	1.0704

单价历史

您可以在此处访问我们每种基金的完整单价历史记录：

欢迎订阅我们

FIND OUT HOW TO INVEST WITH US

We'll get back to you within 24 hours.